如何使用該模組“PDC管理”
在安裝此模組之前,請先安裝基本會計套件模組。
PDC(遠期支票)操作主要透過銀行日記帳進行管理。 在銀行日記帳配置中,PDC 複選框必須設定為 True。 此外,應在銀行設定中配置 PDC 帳戶。 PDC 的正確配置對於確保 PDC 流程的無縫運作至關重要。
在「會計/付款」選單中,有用於發送和接收資金的選項,具體取決於相應的供應商或客戶。
付款類型可以是供應商或客戶,具體取決於交易方。 接下來,需要選擇合作夥伴的名稱,然後指定針對供應商或客戶的付款金額。 金額欄位將根據給定的付款金額自動填入。
對於支付日誌,應設定為“銀行”,因為 PDC 交易主要涉及銀行。 在可用的付款方式選項中,應選擇 PDC。 選擇 PDC 選項後,PDC 帳戶欄位將自動出現。
最後,應提及生效日期,表明支票生效的日期。 這種全面的設置確保了支付交易的準確和高效管理。
確認並過帳後,將產生日記帳分錄。 在此條目中,PDC 帳戶被記入借方,銀行帳戶被記入貸方。
一旦生效日期到期,您將需要釋放付款。 為此,只需點擊「釋放」按鈕即可啟動付款釋放流程。
點選「發布」按鈕後,會產生發布日記帳分錄,狀態更新為已發布狀態。
在已發布的日記帳項目中,您會注意到 PDC 帳戶被借記,而銀行帳戶被貸記。
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